FXの手法でブレイクアウトの騙しを利用するやり方



おはこんにちばんは、レギオンです。

 

FXで稼ぐには「1割」にも満たない少数派の中に食い込む必要がありますが、それをどのように実践していくかは非常に難しいです。

 

外人トレーダーの書籍には「大衆と逆の行動・考えをする事」と詳しく書いてたりもしますが、多くのトレーダーにとって「逆」とは耳慣れない言葉なので、

 

逆をしろと言うが、大衆心理の逆だ!逆だ!って言われても何すればいいか分かんねぇよぉ~

 

このように悩む方は多いと思います。

 

しかも、大衆心理を手法に組み入れ「優位性を構築する」まで見ると、もはや意味不明でFXの勉強をギブアップしたくなるでしょう。

 

今回の記事では、相場でベストセラーな手法となっている「ブレイクアウト」を例に出し、

 


・ブレイクアウトの概要とメリット・デメリット

・当たり前のブレイクアウトで稼げない理由

・ブレイクアウトを心理的に応用する方法

 

上記の流れで、優位性を大衆心理から構築していく流れをご紹介します。あくまでも手法として使用する一例ですが、

 

チャートの見方を「心理的観点」から捉える考え方

 

読者が自分だけの手法を作る上で、ブレイクアウトを応用する発想が少しでも参考になればと思います。

 

【Youtube動画】FX勉強チャンネル

FXの正しい勉強方法を紹介しています。

「下の画像」をクリックして観てね↓

 

【FXの手法】ブレイクアウトとは何か

 

 

ブレイクアウトとは、チャートがレンジ状態である時に抵抗・支持レートを突き抜け、大きく上昇・下落する波に乗って利益を出す手法。

 

この手法は古くから多くのトレーダーが用いられており、「ブレイクアウト」と検索すれば、いくらでもその手の戦術サイトを見つける事ができます。

 

昔に買ったSarahっていうカリスマFXトレーダーの書籍には、

 

ブレイクアウトでなく「sarahブレイク」って必殺技っぽく書いてました

 

昔の一方的な相場で使えたんでしょうが、今だと滑り倒しの一発ギャグみたいに聞こえるし、本に書いてあるとおり(マニュアル通り)やっても使える代物じゃなかったです(笑)

 

少し話が逸れましたが、基本的には「レンジ帯を抜けた方向に追っかける手法」と理解していただければ十分です。

 

メリットは狙いやすく伸びるから【初心者向け】

 

一見すると非常にシンプルな手法ですが、ブレイクアウトが現代までベストセラーなやり方として君臨している理由は、

 


エントリーポイントが分かりやすく、かつ使いやすい。

波に乗れたら大きく利が乗る

 

大きく分類すると、この2つではないかと思います。

 

レンジ相場の上下ライン手前や、少し抜けた部分で入る簡単な見方・エントリーの仕方、これらはチャートに水平線さえ上下に引ければ問題ありません。

 

その上逆指値でエントリーする方法を採用すれば、忙しいサラリーマンでも「監視できない時間」にマーケットへ参加も可能です。

 

ブレイクアウトのエントリー&損切りについて

 

更にオバケ相場になると、リスクリワード的にも綺麗な損小利大を形成できるのも強みだし、

 

事前にIFDーOCOで組んでしまえば。伸びた場合にも自分が利食いしたい箇所へセッティング出来るので、破壊力もあるしトレードが組みやすいのも特徴。

 

故に初心者~中級者まで幅広く使えるため、書籍やYoutube動画で取り扱われる事が多い手法と言えるでしょう。

 

2.FXでブレイクアウトの手法が「単純に」稼げない理由

 

 

先ほどのブレイクアウトについて、書いてある内容だけを見ると「使いやすくて簡単」なイメージを持つと思いますが、

 

実は、使いどころがメチャクチャ難しいんです。

 

手にとって実際に使ってみると、非常に難易度の高い手法だと分かります。

 

ただ書籍やYoutubeで紹介してた方法を真似したとしても、何の捻りもないブレイクアウトで生き残れるほど甘くはありません。

 


単純なブレイクアウトのデメリット

(1)ただのレンジ抜けだと「戻し率」が高い

(2)荒い相場だと機能しにくい

(3)騙された場合の対処法を準備してない

 

上記3点が、ブレイクアウトを扱う上で「難しい要因かつデメリット」でもあるので、そちらを順番に説明していきます。

 

(1)単純なレンジ抜けだと「戻し率」がそれなりに高い

 

仮にブレイクアウトの条件に該当するレンジ相場が出たとしても、

 

抜けてはすぐ戻って損切りになる

 

このパターンがとにかく多い。

 

相場が一方的に強いトレンドを形成している場合、単純なレンジ抜けで仕掛けても「それなりの結果」を出すことは可能ですが、

 

通常はレンジ相場から強く抜ける「+αとなる原動力(形・動きのパターン等)」がないと伸びにくい。

 

だからレンジ抜けを何となく行ったとしても、成功率は明らかに低くなるのは明白なんです。

 

レンジ抜けの成功率を高めるには、そこまでのプロセスを考慮した判断が肝となります。

 

(2)荒い相場だと機能しにくい

 

ブレイクアウトが成功しやすいのは、先ほども述べたように相場の偏りが強い時で、その際には成功率と共に破壊力も向上します。

 

しかし、時には一定のレンジ区間を行き来する「膠着状態」の期間が長いときもあり、

 

その際はブレイクアウトの成功率が明らかに低下します。

 

抜けたと思ったら引っ込み、また抜けたと思ったら暫くして引っ込みという行動パターンを繰り返すからで、それを繰り返されるとジリ貧状態になります。

 

そこで事前にチャート勉強を徹底している方だったら、あまり宜しくない相場状況でも上手く立ち回ることも出来るでしょうが、

 

大抵のトレーダーは「我慢の限界」を超えてしまいます。

 

それは事項で紹介する「最悪のケースが生じた時」に、本来取るべき行動が出来ないからに他なりません。

 

(3)騙された場合の対処法が用意されていない

 

ブレイクアウトで大事なのは、エントリー時の正確さや事前に積み上げた根拠の量・質ですが、

 

ポジション保有後の管理能力(適切な損切り・利食い)も問われます。

 

特にブレイクアウトは初動の動きが大きなカギを握っているため、当然のようにすぐ逆行するパターンはいくらでもある。

 

その際に逃げるのが送れてしまうと、更に下へ下へ引きずられていき、気づけば流れが反対方向に変わっていることも少なくありません。

 

そのまま多くの人はポジションを抱えた状態で過ごし、最後には大きな損失を生むこととなります。

 

これはひとえに、パックアッププランの欠如が原因です。

 

またブレイクアウトが成功したとしても、そのままの上昇・下落で「理想の利食い」が出来るとは限らないため、その場合にもルール通りかつスピーディな対応が求められます。

 

このようにブレイクアウトは、手法構築に関して初心者でも取っ掛りとして使いやすい反面、

 


・徹底した損切り管理

・エントリーできる相場の絞り込み

・厳密なルールの編成etc…

 

非常に高度なトレードスキルが問われるんです。

 

シンプルだからこそ、逆に徹底して特化するぐらいに研究・分析をしなければ、ただ単に使い勝手が悪い手法で終わってしまうでしょう。

 

以降では、そんな大衆が好んで使うブレイクアウトの手法を「セオリー」から順に紹介した上で、応用の仕方へと話を進めていきます。

 

関連記事はこちら

FXで9割のトレーダーが負ける「当然」の理由

 

関連するYoutube動画はこちら

 

FXで「大衆」が考えるブレイクアウトの手法

 

 

ブレイクアウトを手法として活用するにあたって、まず考えなければいけないのは、

 

ブログ・書籍やYoutubeで学んだ一般大衆が、どう考えてエントリーや損切りをするのか?

 

そこをチェックします。

 

ブレイクアウト自体が何の工夫もなく使えるなら、大衆が9割も負けるハズありませんから。

 

なので、まずは先に典型的なブレイクアウトのパターンを例にとって考えます。

 

王道(セオリー)の入り方

 

 

上画像を使って説明していくと、まずブレイクアウトを期待するトレーダーは緑○で殆どが仕掛けます。

 

下の緑○は若干早いですが、アグレッシブに初動を狙うトレーダーは入るポイントだし、上の緑○でブレイクアウトを仕掛けるトレーダーは、100円ジャストで入ることはまずありません。

 

必ず抜けたのを確認するため、100.03~05ぐらいでエントリーするのがセオリーだと「所々で」教えられたからです。

 

つまり、上記エントリーポイントは誰もが知っており、かつ仕掛ける場所と判断できます。

 

多くのトレーダーが考えてエントリーする事は、そのポイントは「高確率で損失が発生する」と同義に近い。

 

だから、ここで発想の転換をしましょう。

 

大衆のエントリーポイントは「トータル」で負けるんだから、それを基準にしてブレイクアウトを「再構築」すればいいんじゃないのか?

 

それを基に逆で組み立てることが出来れば、大衆心理を利用したトレード手法が自ずと構築出来るようになります。

 

関連記事はこちら

FXでは思考を大衆心理の逆(非大衆)へ変える必要がある

 

FXでブレイクアウトの「騙し」を駆使するやり方

 

 

ここまで、チャートを軸にブレイクアウトの説明を行ってきましたが、

 

FXで継続的に利益を計上できるトレーダーは「全体の10%」もいません。

 

ブレイクアウトをそのまま使ったところで、何の利益も生み出さないんです。殆どのトレーダーが使い方を知っているし、知っていながらも負けているからです。

 

単純にブレイクアウトといっても、稼ぐトレーダーは必ずといって言いほど+α(優位性の仕組み)を加えています。

 

私の場合は「大衆心理」を基準にブレイクアウトを組みました。

 

上記のようなプロセスを踏んだ上でエントリーする事を

 

大衆心理と逆を行う(ハイエナ的なトレード)

 

私はこう呼んでいます。

 

大衆心理の「逆視点」から組むと強力になる

 

③で狙うのが抵抗ある方は、抜けたのを確認して④or⑤でもOK。

 

矢印はショートでエントリーする際に意識する、ロングエントリーしたトレーダーのポイントを指しています。そして①~⑤は各エントリーポイントと簡単な解説。

 

こう見ると、大衆心理を応用するといっても「実に簡単な発想」から使えるのが分かります。

 

リアルタイムでトレードする場合、この③付近を逆指値で「アグレッシブにショートする戦略」は大有りなんです。

逃げる買いを後ろから追いかける形で入るため、心理的な理屈も筋が通ってます。また、損切りも逆V字の頂点あたりで組めば大した怪我もせず、万一はすぐ逃げることが可能。

更にレンジを割った段階の「④」で買いトレーダーの大部分は逃げるので、ここから一気の下落が始まる可能性は著しく高くなります。

 

もし確実に買いのトレーダーを追撃するなら、③ではなく「④ or ⑤」は絶好のポイントとなります。

 

後はこの考えに、損切りや利食い・資産管理といった独自の味付けをすればいいだけであって、それで十分に優位性のある手法は完成です。

 

この手法に関してだけでなく、殆どの稼げる手法やルールには「大衆の欲望や恐怖」を基に構成がなされており、

 


大衆が感じる欲望や願望・・・エントリーするか見極め始める

大衆の恐怖や不安が一定点に達する・・・エントリーする

 

概ね、このような構成でズレてないでしょう。稼ぐトレーダーはここまで意識してないかもしれませんが、

 

優位性の本質は「大衆心理と常に逆」なんです。

 

これを野球で例えるなら、8回まで両チームとも0ー0のまま動かずに9回表で相手に点数が入りだしたとします。

 

その時は2・3点取られてもまだ強気の姿勢だと思いますが、5点6点取られたポイントで必ず選手の間で「勝てるのか?負けるのか?」といった不安や疑念が脳裏をよぎり始める。

 

そして10点近く取られた瞬間に、殆どの選手は「いかにプロ」でも折れる確率が非常に高いと思う。

 

この折れたポイントでエントリーする

 

FXでは、この入り方こそが勝つ為の王道パターンなんです。いかに相手の心理変化を読み取った上で、その先のトレードができるか?

 

つまり、トレードは心理戦と言っても過言ではありません。

 

相手が恐怖に染まり出した時こそリスクは軽減され、勝つチャンスが訪れた瞬間なんです。

 

【補足】チャートは「不安・恐怖」から大きく動き出す

 

先ほど書いた「③~⑤のポイント」でショートエントリーを心理的に掘り下げていくと、

 

それは大衆心理が大きく傾きかける契機となり、かつ損切りが乱発的に発生するからです。

 

例えば、ブレイクアウトで「10pips程」の含み益が乗っている状態のトレーダーが、徐々に不安になるエリア(レート)はどの辺りになると思いますか?

 

私だったらブレイクアウトで伸びた分の1/2、つまり含み益が半分程無くなったぐらいです。もし分かりにくかったら、下記数字を見て「心がグッとくる場所」を直感的に捉えてください。

 

10.0pip
 ↓
8.6pips
 ↓
7.5pips
 ↓
6.4pips
 ↓
5.8pips
 ↓
4.6pips
 ↓
3.9pips
 ↓
2.8pips

 

私は4.6pipsまで落ちてくると「もう終わるなぁ~」と感じます。これは心理的に不安が増大し始める「契機」となるポイントが近くにある事を示唆しています。

 

言い換えると、そのポイントこそ「恐怖」が心に入り込んでくる場所です。

 

初めはいくら平常心を保っていても、途中で心の気圧がプレッシャーによって大きく低下すると、そこへ不安や恐怖といったマイナス感情がジワジワ流れこんでくる。

 

そして、一度マイナス感情で満たされれば「冷静な判断」ができなくなってしまい、多くが身の保身に走ったりといった自己防衛の行動をとるようになる。

 

イレギュラー的な動きこそ、大衆心理に付け込む隙です。

 

これが一気にチャートが総崩れを起こして下落するトリガーとなります。

 

関連するYoutube動画はこちら

 

 

 

FXでブレイクアウトは「ハイエナ狙い」が美味しい

 

 

ブレイクアウトの騙しで大衆心理が綺麗にハマると、その逆でポジションをとる事が如何にリスク低減されるか、多少なり分かってもらえたかと思います。

 

逃げ道がなければ必死の抵抗を見せるでしょうが、FXには損切りという絶対的な逃げる手段があります。

 

完全に逃げきれない状況であれば、人間は背水の陣のようにとてつもない力・潜在能力を発揮しますが、目の前に助かる道があるのに誰が戦う選択肢を選ぶでしょうか?

 

だから実際の戦いは、その時でなく敗走・総崩れした相手を追撃する時の方が死傷者の数が異常に多い。

 

誰も戦わず背中を向けて逃げてるんだから、追いかける相手は自分が殺されるリスクが極めて低い状況にあるからです。

 

正面切って戦うのでなく、逃げる相手を追いかけて殺す

 

そんな大衆心理の逆をいくハイエナ的なトレード手法を、このブレイクアウト騙しである「V字・逆V字」に限らず試行錯誤してくださいね。

 

今回の記事が、少しでも多くの読者へ参考になれば幸いです。

 


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ABOUTこの記事をかいた人

30代前半の現役FXトレーダーで、自身が運営する個別FXスクールの講師。これからFXを本格的に始める方々へ、正しい勉強を教えてくれる場所を見つけるガイドラインのようなブログになればと思い、このFXブログを書き始めました。